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Ab - American Income Portfolio Ba Aud H Inc (0P00011R2G)

Luxemburgo

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8,690 -0,040 -0,46%

30/12 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1008671924

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,52B

Participações 0P00011R2G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - American Income Portfolio Ba Aud H Inc (0P00011R2G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,160	0,160	0,000
Obrigações	150,490	157,730	7,240
Preferenciais	0,880	0,880	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	32,130	20,619
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,059	1,786
Rácio Preço-Vendas	0,989	2,340
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,568	249,396
Rendimento dos Dividendos	4,900	8,230
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,491

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,148	51,063
Empresas	48,644	56,912
Garantido	16,294	21,629
Derivado	4,202	32,970
Numerário	-51,959	19,523
Municipal	0,103	0,471

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,254

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21,90	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	19,55	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	7,32	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT AUD H Inc	24,02B	-0,23	-2,73	2,68
AB FCP I AmerIncmPrtfloBT AUD H Inc	35,52B	-14,62	-4,84	1,15
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT AUD H Inc	24,02B	-0,33	-3,29	2,12
AB FCP I AmerIncmPrtfloIA AUD H Inc	24,02B	-0,31	-2,75	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA AUD H Inc	24,02B	-0,23	-3,25	2,14

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	5.008,9	-2,2	-0,04%
Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	125,94	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,58	-0,15	-0,18%
Gás Natural	1,747	0,000	0,00%
Ouro	2.394,55	-3,45	-0,14%
Prata	28,290	-0,090	-0,32%
Cobre	4,4275	-0,0035	-0,08%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0640	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	154,63	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2433	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3773	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6420	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	164,54	-0,05	-0,03%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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