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Geostrategy Fund I (0P00014F83)

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121,160 +0,140 +0,12%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1111G8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,39M

Participações 0P00014F83

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Geostrategy Fund I (0P00014F83). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,850	9,850
Ações	77,920	77,920
Obrigações	6,980	6,980
Convertíveis	5,250	5,250

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,504	15,203
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,341	2,137
Rácio Preço-Vendas	0,739	1,496
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,363	8,950
Rendimento dos Dividendos	2,245	2,846
Crescimento do lucro a 5 anos	12,884	10,921

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,320	15,321
Serviços Financeiros	17,720	15,635
Saúde	14,210	11,850
Tecnologia	12,520	17,336
Consumo Cíclico	10,610	11,869
Materiais Básicos	9,610	7,488
Serviços de Comunicação	8,830	6,465
Imobiliário	3,020	3,737
Defesa do Consumidor	2,160	7,451

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JDC Group	DE000A0B9N37	5,56	23,50	+1,73%
Tui	DE000TUAG505	4,81	7,4240	-0,54%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,94	22,95	+0,22%
11 AG	DE0005545503	3,85	12,020	+0,84%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3,49	62,700	+1,13%
Grenke	DE000A161N30	3,37	16,14	+1,25%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,06	52,270	+0,81%
Stroeer	DE0007493991	3,03	46,700	-0,93%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	3,00	46,96	+1,29%
Merck	DE0006599905	2,78	141,75	+2,49%

Maiores Fundos de Ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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