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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

Joanesburgo

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148,703 +0,090 +0,06%

23/04 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 187,01B

Participações 0P0000IR01

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,470	17,550	2,080
Ações	58,780	67,210	8,430
Obrigações	11,630	11,630	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	14,030	14,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,985	11,528
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,114	1,694
Rácio Preço-Vendas	0,752	1,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,330	7,086
Rendimento dos Dividendos	5,032	4,340
Crescimento do lucro a 5 anos	11,524	11,040

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,760	20,922
Materiais Básicos	20,600	15,080
Defesa do Consumidor	17,300	10,471
Consumo Cíclico	9,560	10,883
Industriais	7,400	6,090
Serviços de Comunicação	6,850	12,735
Energia	4,300	2,814
Tecnologia	4,170	8,096
Saúde	2,830	7,151
Imobiliário	1,540	7,937
Serviços Públicos	0,710	0,912

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,59	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,55	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,24	56.20	+0.64%
British American Tobacco	GB0002875804	3,79	2.354,0	-0,21%
Orbis Optimal SA USD	-	3,54	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,13	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,88	-	-
Glencore	JE00B4T3BW64	2,82	477,87	+2,00%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2,62	-	-
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	2,28	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	187,01B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	187,01B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	52,22B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	52,22B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund X	52,22B	10,86	11,92	-

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IBEX 35	11.077,50	+2,10	+0,02%
US 500	5.080,2	+9,7	+0,19%
Índice Dólar	105,710	+0,205	+0,19%
Índice Euro	126,66	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	88,07	-0,35	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	82,98	-0,38	-0,46%
Gás Natural	2,114	+0,020	+0,96%
Ouro	2.331,45	-10,65	-0,45%
Prata	27,260	-0,102	-0,37%
Cobre	4,4653	+0,0308	+0,69%
Café Londres	4.115,00	-110,00	-2,60%

EUR/USD	1,0684	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	154,90	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2425	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3682	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8599	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6503	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	165,50	-0,19	-0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,526	-0,045	-1,26%
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