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Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04)

Joanesburgo

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Informação histórica sobre Allan Gray Balanced Fund B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000038774

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,56B

Participações 0P0000IR04

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Balanced Fund B (0P0000IR04). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,890	20,620	0,730
Ações	62,480	70,000	7,520
Obrigações	10,480	10,480	0,000
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	6,670	6,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	11,528
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,694
Rácio Preço-Vendas	-	1,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,086
Rendimento dos Dividendos	-	4,340
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,040

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Balanced Fund Institutional Inv	LU0891391129	9,40	21,300	-2,47%
Sasol Ltd	ZAE000006896	5,95	13.551	-10,85%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5,89	-	-
Orbis Global Equity Fund	BMG6766G1087	4,67	342,150	-3,30%
Orbis Optimal SA Fund USD	BMG6768M1038	4,34	-	-
Old Mutual PLC	GB00B77J0862	3,68	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,36	2,360.0	0.00%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,07	17.184	+1,59%
Remgro	ZAE000026480	2,85	12.100	+2,96%
Orbis Optimal SA Fund EUR	BMG6768M1111	2,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	186,56B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,56B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,56B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	52,27B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	52,27B	1,19	9,57	8,24

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CAC 40	8.105,78	+65,42	+0,81%
IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.076,1	+65,5	+1,31%
Índice Dólar	105,530	-0,383	-0,36%
Índice Euro	126,55	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	88,45	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	83,40	+1,50	+1,83%
Gás Natural	2,132	+0,067	+3,24%
Ouro	2.335,70	-0,10	0,00%
Prata	27,350	+0,005	+0,02%
Cobre	4,4240	-0,0520	-1,16%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0703	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,80	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2452	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3663	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8595	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6488	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	165,68	-0,01	-0,01%

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