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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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610,141 +3,930 +0,65%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,78B

Participações 0P0000IQZV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,050	3,600	0,550
Ações	83,420	83,420	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	13,510	13,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,558	10,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,325	1,600
Rácio Preço-Vendas	0,866	1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,930	4,856
Rendimento dos Dividendos	4,131	4,172
Crescimento do lucro a 5 anos	11,325	12,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,550	27,687
Materiais Básicos	17,830	20,151
Defesa do Consumidor	16,810	10,184
Serviços de Comunicação	9,960	15,708
Consumo Cíclico	9,270	12,247
Industriais	8,050	4,706
Energia	4,520	2,489
Saúde	3,500	4,432
Tecnologia	3,020	4,181
Serviços Públicos	0,820	0,486
Imobiliário	0,690	2,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5,85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2.969,0	+1,57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,37	52,58	+0,65%
Prosus	NL0013654783	3,97	37,97	-0,34%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,17	24.432	-1,15%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,80	6.816	-1,16%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,71	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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