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Allan Gray Sa Equity Fund X (0P00016V7O)

Joanesburgo

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438,799 +0,380 +0,09%

18/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206025

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,49B

Participações 0P00016V7O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Sa Equity Fund X (0P00016V7O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,120	3,210	1,090
Ações	96,670	96,670	0,000
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,466	9,940
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,159	1,430
Rácio Preço-Vendas	0,661	0,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,633	5,912
Rendimento dos Dividendos	6,086	4,913
Crescimento do lucro a 5 anos	13,925	11,035

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	28,120	21,536
Serviços Financeiros	25,730	25,251
Defesa do Consumidor	20,110	11,550
Consumo Cíclico	11,320	11,110
Serviços de Comunicação	8,350	15,929
Industriais	2,550	4,898
Saúde	1,900	4,518
Imobiliário	1,380	2,607
Energia	0,540	2,718

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,53	2.310,0	+0,74%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,69	54,96	+1,48%
Glencore	JE00B4T3BW64	6,43	474,30	-0,15%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	5,24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,96	16.755	+0,06%
Prosus	NL0013654783	4,61	28,54	-0,45%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,35	5.570	-1,26%
Nedbank Group	ZAE000004875	3,60	21.506	-0,26%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,43	15.702	-1,15%
Remgro	ZAE000026480	3,22	11.904	+0,87%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	185,75B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	185,75B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	185,75B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	52,31B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund C	52,31B	1,19	9,57	8,24

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.986,1	-25,0	-0,50%
Índice Dólar	105,945	-0,037	-0,03%
Índice Euro	126,46	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	87,51	+0,40	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	83,34	+0,61	+0,74%
Gás Natural	1,748	-0,009	-0,51%
Ouro	2.413,10	+15,10	+0,63%
Prata	28,750	+0,370	+1,30%
Cobre	4,4940	+0,0575	+1,30%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0652	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	154,57	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2389	-0,0046	-0,37%
USD/CAD	1,3745	-0,0020	-0,15%
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AUD/USD	0,6422	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,64	+0,05	+0,03%

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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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