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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,700 | 0,880 | 0,180 |
Obrigações | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,293 | 46,374 |
Numerário | 0,707 | 33,232 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,75 | 85,020 | +0,01% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,71 | 84,540 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 5,70 | 83,960 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 5,32 | 78,950 | +0,10% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,78 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 4,49 | 77,710 | +0,23% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 4,47 | 80,350 | -0,29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 4,45 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 4,41 | 94,91 | -0,26% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2032 | DE0001142651 | 4,19 | 82,280 | -0,21% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1B | -0,98 | -4,23 | 0,32 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 736,31M | -0,76 | -5,13 | 0,61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 736,31M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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