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Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205)

Tel Aviv

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124,850 +0,370 +0,30%

21/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051176688

S/N: 5117668

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,67M

Participações LP68246205

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Portfolio Without Equity Il (LP68246205). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,680	4,090	1,410
Obrigações	96,550	96,550	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	9,486
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,332
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,541	59,331
Governo	20,481	32,008
Numerário	0,201	3,625

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 169

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,45	82,08	+0,34%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,03	92,690	+0,13%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,68	97,590	+0,30%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2,47	96,43	+0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2,18	107,60	+0,14%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,66	78,000	+0,31%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,32	110,77	+0,13%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1,23	141,860	+0,28%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,23	116,97	+0,13%
Isramco B3	IL0023202323	1,22	89,86	+0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,85	0,43	-

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DAX Futuros	18.294,0	-52,0	-0,28%
CAC 40	8.092,05	-13,73	-0,17%
IBEX 35	11.016,23	-59,17	-0,53%
US 500	5.074,0	+3,5	+0,07%
Índice Dólar	105,710	+0,205	+0,19%
Índice Euro	126,87	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	88,74	+0,32	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	83,56	+0,20	+0,24%
Gás Natural	2,015	-0,079	-3,77%
Ouro	2.339,95	-2,15	-0,09%
Prata	27,297	-0,065	-0,24%
Cobre	4,4890	+0,0545	+1,23%
Café Londres	4.271,00	+46,00	+1,09%

EUR/USD	1,0692	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,09	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2434	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3712	+0,0051	+0,37%
EUR/GBP	0,8599	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6493	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	165,83	+0,14	+0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	-0,07	-1,42%
Sonae	0,9210	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,518	-0,053	-1,48%
EDP Renováveis	12,64	-0,23	-1,79%
Galp Energia	19,89	-0,17	-0,85%

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