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Azkaran Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV66)

Madrid

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1,057 -0,000 -0,02%

29/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0145792034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,77M

Participações 0P0000IV66

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Azkaran Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV66). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,780	48,630	26,850
Ações	19,690	26,830	7,140
Obrigações	46,710	64,120	17,410
Convertíveis	4,110	4,110	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,620	8,130	0,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,015	15,085
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,276	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,728	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,147	8,381
Rendimento dos Dividendos	2,066	2,630
Crescimento do lucro a 5 anos	13,793	12,347

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	14,840	17,092
Serviços Financeiros	14,220	16,602
Saúde	13,690	11,439
Consumo Cíclico	11,650	13,023
Industriais	11,280	12,407
Energia	7,920	5,508
Serviços de Comunicação	6,700	7,841
Defesa do Consumidor	6,610	6,904
Materiais Básicos	5,990	6,302
Imobiliário	3,850	2,810
Serviços Públicos	3,230	3,894

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,66	180,780	-0,04%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,32	106,717	-0,09%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3,20	113,030	-0,06%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3,01	104,970	-0,09%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,50	8,890	-0,22%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2,45	14,370	-0,55%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,20	263,824	-0,03%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2,19	1.175,410	-0,03%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1,82	46,36	+1,46%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	1,79	129,280	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,38B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,89M	5,50	4,47	4,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,88M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,42M	3,51	1,23	2,32
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	71,25M	0,97	1,96	1,35

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GBP/USD	1,2431	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3819	+0,0033	+0,24%
EUR/GBP	0,8544	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6407	-0,0034	-0,53%
EUR/JPY	164,28	+0,37	+0,23%

BCP	0,2900	-0,0094	-3,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,06	-1,35%
Sonae	0,8840	-0,0100	-1,12%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,602	+0,031	+0,87%
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Galp Energia	16,05	-0,16	-0,96%

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