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Kbc Equity Fund - Buyback Europe Classic Cap (0P00000LL3)

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1.170,150 -10,790 -0,91%

23/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0174407016

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,55M

Participações 0P00000LL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kbc Equity Fund - Buyback Europe Classic Cap (0P00000LL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,450	100,450	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado	15,059	11,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,537	1,373
Rácio Preço-Vendas	1,257	0,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,472	5,399
Rendimento dos Dividendos	4,036	3,512
Crescimento do lucro a 5 anos	8,837	10,563

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,210	18,696
Defesa do Consumidor	12,750	9,986
Saúde	11,850	13,211
Consumo Cíclico	10,920	9,375
Industriais	9,880	14,882
Energia	8,610	8,499
Materiais Básicos	7,740	7,293
Tecnologia	6,900	6,237
Serviços de Comunicação	5,010	6,905
Serviços Públicos	2,900	4,586
Imobiliário	2,230	1,763

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	4,58	111,64	+2,91%
HSBC Holdings PLC	GB00B0523M32	4,31	-	-
Novartis	CH0012005267	3,73	80,60	+3,03%
Royal Dutch Shell PLC	NL0000009470	3,65	-	-
BNP Paribas	FR0000131104	2,67	47,94	+2,56%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,49	10,055	+2,41%
BILLITON PLC -	-	2,28	-	-
Sanofi	FR0000120578	2,22	100,56	+5,02%
BP	GB0007980591	2,09	386,50	+2,89%
Koninklijke DSM	NL0000009827	2,06	137,75	+5,64%

Maiores Fundos de Ações por KBC Asset Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pricos Cap	4,97B	-11,47	4,30	6,60
Sivek - Global Medium Cap	1,32B	-9,73	2,52	4,69
Sivek - Global Medium Dis	225,06M	-9,73	2,52	4,68
BE0152245529	64M	-7,55	6,76	6,65
BE0175478057	217,41M	-16,25	11,96	11,53

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EUR/JPY	142,68	+0,00	+0,00%

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Energias de Portugal	4,49	+0,06	+1,42%
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Galp Energia	11,28	+0,41	+3,72%

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