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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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177,150 -1,190 -0,67%

18/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,28M

Participações 0P0000G1SG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,480	30,790	1,310
Ações	67,680	74,320	6,640
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,053	14,728
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,072	0,870
Rácio Preço-Vendas	8,314	3,662
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,105	10,788
Rendimento dos Dividendos	5,355	4,682
Crescimento do lucro a 5 anos	2,734	7,428

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	95,080	91,147
Serviços Públicos	2,490	2,490
Consumo Cíclico	2,430	2,050

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	130.700	-0,53%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,190	-1,35%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	1,010	0,00%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	156.900	-0,13%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	94.500	0,00%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	166.800	-0,42%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,605	0,00%

Maiores Fundos de Ações por LLB Fund Services AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	306,49M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	315,66M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	82,24M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	78,16M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	78,16M	0,89	-5,83	3,77

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CAC 40	8.067,57	-24,29	-0,30%
IBEX 35	11.080,50	+52,70	+0,48%
US 500	5.047,2	-24,4	-0,48%
Índice Dólar	105,450	-0,250	-0,24%
Índice Euro	126,90	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	88,44	+0,42	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	83,20	+0,39	+0,47%
Gás Natural	1,976	-0,003	-0,15%
Ouro	2.339,40	+1,00	+0,04%
Prata	27,442	+0,096	+0,35%
Cobre	4,5273	+0,0698	+1,57%
Café Londres	4.260,00	-238,00	-5,29%

EUR/USD	1,0727	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2521	+0,0060	+0,48%
USD/CAD	1,3672	-0,0028	-0,20%
EUR/GBP	0,8567	-0,0018	-0,20%
AUD/USD	0,6528	+0,0031	+0,48%
EUR/JPY	166,98	+0,78	+0,47%

BCP	0,3160	+0,0035	+1,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	-0,01	-0,22%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,543	+0,018	+0,51%
EDP Renováveis	12,74	+0,09	+0,71%
Galp Energia	20,07	+0,08	+0,40%

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