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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Obrigações | 99,360 | 99,360 | 0,000 |
Convertíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 72,407 | 45,510 |
Empresas | 20,927 | 33,786 |
Garantido | 6,078 | 8,548 |
Numerário | 0,300 | 11,101 |
Número de participações compradas: 1,421
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,80 | 94,94 | +0,05% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 0,63 | 98,570 | -0,10% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,58 | 92,03 | +0,21% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,58 | 99,21 | -0,20% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,55 | 92,050 | -0,42% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0,50 | 96,67 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,49 | 90,730 | -0,23% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,48 | 104,060 | -0,36% | |
França a 15 anos | FR0010916924 | 0,44 | 3,335 | +0,79% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,42 | 92,250 | -1,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,17B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
LU1005243412 | 46,09M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 484,4M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 915,54M | 0,13 | -0,87 | -0,08 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1,8M | 0,14 | -0,89 | -0,08 |
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