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Citibank Qdii-blackrock Global Enhanced Equity Yield (0P0000A9MS)

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20,830 -0,010 -0,05%

01/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Citibank China Co Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000A9MS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citibank Qdii-blackrock Global Enhanced Equity Yield (0P0000A9MS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,960	55,410	36,450
Ações	81,030	96,220	15,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,811	14,284
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,559	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,832	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,168	8,897
Rendimento dos Dividendos	3,254	3,062
Crescimento do lucro a 5 anos	9,073	12,902

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,770	17,929
Saúde	16,010	6,121
Serviços Financeiros	15,940	20,201
Serviços de Comunicação	12,540	9,307
Defesa do Consumidor	10,470	7,232
Consumo Cíclico	9,280	13,316
Industriais	6,090	10,320
Energia	4,190	12,595
Serviços Públicos	1,850	4,102
Materiais Básicos	1,750	16,769
Imobiliário	0,110	3,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,220

Número de participações vendidas: 311

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,50	431,31	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	3,78	191,16	-0,71%
NVIDIA	US67066G1040	3,34	124,04	+0,43%
Alphabet A	US02079K3059	3,26	162,73	+0,77%
Apple	US0378331005	2,72	227,52	+0,51%
Visa A	US92826C8394	2,39	271,69	+0,76%
Merck&Co	US58933Y1055	2,30	113,09	-1,43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,18	814,4	-2,44%
Coca-Cola	US1912161007	1,97	71,40	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	1,78	567.84	-0.08%

Outros Fundos Importantes por Citibank China Co Ltd

Nome	%YTD	3A%	10A%
Citibank QDII-Blackrock India	14,55	9,23	8,68
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3,91	-1,66	6,59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9,91	-1,59	1,62
Citibank QDIIBlackrock Asian Dragon	6,64	-7,16	3,69
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20,50	-2,30	-1,93

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IBEX 35	11.982,35	+29,15	+0,24%
US 500	5.741,6	-3,8	-0,07%
Índice Dólar	100,425	+0,179	+0,18%
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Petróleo Brent	71,06	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	67,63	-0,04	-0,06%
Gás Natural	2,752	+0,007	+0,26%
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Cobre	4,6197	-0,0283	-0,61%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1133	-0,0043	-0,38%
USD/JPY	143,09	-1,71	-1,18%
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USD/CAD	1,3488	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8327	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6883	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	159,31	-2,57	-1,59%

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Sonae	0,9510	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0002	-0,46%
Energias de Portugal	4,081	+0,007	+0,17%
EDP Renováveis	15,55	+0,07	+0,45%
Galp Energia	16,33	+0,09	+0,55%

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