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Bnp Paribas B Control - Quam Dynamic Bonds Classic-capitalisation (LP68236110)

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94,560 0,000 0,00%

08/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: BNP Paribas Asset Management Belgium

ISIN: BE6251255905

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,91M

Participações LP68236110

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas B Control - Quam Dynamic Bonds Classic-capitalisation (LP68236110). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,890	68,100	0,210
Obrigações	6,020	13,030	7,010
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Outros	25,900	26,020	0,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,939	21,824
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,520	1,458
Rácio Preço-Vendas	1,169	1,277
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,871	11,595
Rendimento dos Dividendos	0,790	4,721
Crescimento do lucro a 5 anos	6,474	12,964

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,488	33,310
Empresas	26,405	26,843
Governo	-3,230	95,986
Derivado	0,022	73,315

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	20,15	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	19,14	241.972,188	+0,01%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	18,41	41.779,910	+0,01%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	17,20	-	-
Groupama Monétaire M	FR0010693069	7,47	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B	LU0396183112	0,00	137,322	+0,21%
Nordea 1 - US High Yield Bond BI USD	LU0378611387	0,00	-	-
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles	LU0545090903	0,00	147,720	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Belgium

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BNP Paribas B Institutional II Dive		29,23M	-1,67	-3,91	0,83

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US 500	5.076,1	+65,5	+1,31%
Índice Dólar	105,530	-0,383	-0,36%
Índice Euro	126,56	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	88,49	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,40	+1,50	+1,83%
Gás Natural	2,132	+0,067	+3,24%
Ouro	2.335,80	-10,60	-0,45%
Prata	27,345	+0,100	+0,37%
Cobre	4,4240	-0,0520	-1,16%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0703	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2452	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3663	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8597	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6489	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	165,68	-0,01	-0,01%

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