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Caixabank Rentas Euribor 2 Fi (0P00018Q5U)

Madrid

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6,099 0,000 0,01%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137508000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 271,94M

Participações 0P00018Q5U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Rentas Euribor 2 Fi (0P00018Q5U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	83,000	95,830	12,830
Ações	14,110	14,110	0,000
Obrigações	2,890	2,890	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,001	33,164
Governo	2,885	45,821

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	47,78	100,01	0,00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	26,74	103,317	-0,02%
Spain ESGOVT 0 30-Apr-2024	ES00000125P4	13,74	99,924	+0,04%
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Jpm	-	8,74	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000125Z3	6,13	-	-
8 Year Cap And Floor Euribor 3M (Crtaseur2) - Bbva	-	5,37	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012692	2,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	13,67B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	13,67B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13,67B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13,67B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	13,67B	0,87	0,82	0,15

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	5.011,9	+0,8	+0,02%
Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,05	0,01	0,01%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,64	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,745	-0,002	-0,11%
Ouro	2.395,00	+0,60	+0,03%
Prata	28,285	-0,030	-0,11%
Cobre	4,4358	+0,0048	+0,11%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0644	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	154,60	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2436	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3767	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8561	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,56	-0,03	-0,02%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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