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Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY)

Madrid

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8,694 +0,030 +0,35%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,54M

Participações 0P000027TY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	0,080	0,010
Ações	5,440	5,440	0,000
Obrigações	90,530	90,530	0,000
Convertíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	2,440	2,440	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,704	15,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,916	2,113
Rácio Preço-Vendas	0,943	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,670	8,836
Rendimento dos Dividendos	1,588	2,585
Crescimento do lucro a 5 anos	15,732	12,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,060	17,761
Consumo Cíclico	20,550	12,746
Imobiliário	14,750	2,747
Serviços de Comunicação	14,340	7,922
Saúde	11,150	11,159
Industriais	11,060	12,413
Serviços Financeiros	4,060	16,646
Defesa do Consumidor	1,940	6,811
Energia	0,480	5,369
Materiais Básicos	0,370	6,305
Serviços Públicos	0,250	3,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3,19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2,00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2,00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1,86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1,85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1,85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1,77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,76M	12,57	7,04	6,30
ALMABENINANCIERA	39,03M	5,89	3,42	2,24
PBP CARTERA PREMIUM	37,77M	4,62	1,52	1,49
Fonemporium FI	19,97M	2,42	0,40	0,65
PLUSCAPiTAL	15,84M	6,14	3,37	1,83

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Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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