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Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B Usd Accumulating (0P0000YU6R)

Irlanda

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1,207 +0,020 +2,06%

10/11 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: RBS Asset Management (Dublin) Limited

ISIN: IE00B88STH10

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000YU6R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B Usd Accumulating (0P0000YU6R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,830	6,420	2,590
Ações	26,030	26,030	0,000
Obrigações	30,820	32,890	2,070
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	39,130	39,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,303	14,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,740	2,136
Rácio Preço-Vendas	1,614	1,514
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,953	9,009
Rendimento dos Dividendos	2,093	3,190
Crescimento do lucro a 5 anos	10,622	10,096

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,390	13,480
Tecnologia	17,360	19,078
Serviços Financeiros	12,700	15,581
Consumo Cíclico	10,300	9,063
Defesa do Consumidor	7,540	9,617
Industriais	7,440	12,200
Serviços de Comunicação	5,930	6,509
Energia	4,220	4,935
Serviços Públicos	2,500	4,640
Materiais Básicos	2,410	5,629
Imobiliário	2,200	4,470

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coutts US & Can Enh Idx Govt Bd C USDH D	IE0001ICC0N7	18,68	-	-
Coutts Actvy Mgd Glbl Invmt Grd Crdt C $	IE00BN782S95	16,35	-	-
Coutts Europe Enh Idx Govt Bd C USD H D	IE000JOTEHJ8	12,45	-	-
Coutts US ESG Insights Eq C USD D	IE00BN782N41	10,60	-	-
Coutts Japan Enh Idx Govt Bd C USD H D	IE000WFTHFK4	7,98	-	-
Coutts Actively Managed US Eq C USD D	IE00BN782R88	5,68	-	-
L&G Global Health & Pharma Index C Inc	GB00BJ2JPH90	3,42	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I2Inc	IE00BDZRY043	3,23	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)	LU1720194635	2,26	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por RBS Asset Management (Dublin) Limited

Nome	%YTD	3A%	10A%
Coutts Multi Asset Global BalancedA	-18,66	-0,15	-
Coutts Multi Asset Global Balanced	-18,66	-0,15	-
Coutts Multi Asset Global DefensivA	-16,28	-1,79	-
Coutts Multi Asset Global DefensiAD	-16,29	2,30	-
Coutts Multi Asset Global DefensiBD	2,47	6,62	-

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EUR/JPY	164,15	-0,44	-0,27%

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