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Arbitrage Capital, Sicav, S.a. (S0544)

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14,46 -0,03 -0,20%

10/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116333032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,19M

Participações S0544

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Arbitrage Capital, Sicav, S.a. (S0544). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	183,64	183,64	0,00
Obrigações	33,02	33,02	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	10,60	10,62	0,02

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,37	16,50
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,93	2,40
Rácio Preço-Vendas	0,65	1,69
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,47	10,02
Rendimento dos Dividendos	4,53	2,48
Crescimento do lucro a 5 anos	10,48	10,84

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,40	15,04
Consumo Cíclico	12,72	11,00
Energia	11,35	4,26
Tecnologia	11,31	19,74
Industriais	10,52	12,18
Materiais Básicos	9,00	5,30
Serviços de Comunicação	7,08	6,69
Saúde	7,05	12,94
Imobiliário	5,80	3,73
Defesa do Consumidor	5,06	7,92
Serviços Públicos	3,70	3,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	23,80	-	-
Future on Spain 10-Year Government Bond	-	12,04	-	-
C/ Fut. Fu. Long Term Euro-Btp 1000 071222\|nocional Bono Italiano 10yr	-	10,75	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	9,96	-	-
V/ Opc. Call Tlf C Nq13000l22 13000 161222 20\|nasdaq 100 Index	-	9,87	-	-
V/ Opc. Call Tlf C Nq12500f23 12500 160623 20\|nasdaq 100 Index	-	9,49	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	9,48	-	-
V/ Opc. Call Tlf C Nq11000f23 11000 160623 20\|nasdaq 100 Index	-	8,35	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7,56	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	6,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	175,64M	-0,17	-0,70	0,81
Renta 4 Valor Europa FI	109,35M	7,83	5,36	6,21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96,75M	6,55	6,09	-
True Value FI	88,85M	-4,50	-2,44	7,04
Renta 4 Activos Globales FI	93,02M	2,34	2,47	3,72

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Índice Dólar	105,915	-0,067	-0,06%
Índice Euro	126,54	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	86,61	-0,50	-0,57%
Petróleo Bruto WTI	82,28	-0,45	-0,54%
Gás Natural	1,747	-0,010	-0,57%
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Cobre	4,4695	+0,0330	+0,74%
Café Londres	4.200,00	+130,00	+3,19%

EUR/USD	1,0654	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	154,52	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2439	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3771	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8565	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6410	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,62	+0,03	+0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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Galp Energia	15,86	-0,23	-1,43%

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