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Daiwa Kiyo Regional Equity Foreign Bond Balance Fund Dividend 2 Month (0P00009YTH)

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9.787,700 0,000 0,00%

13/09 - Atraso dados. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045L8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 165M

Participações 0P00009YTH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Kiyo Regional Equity Foreign Bond Balance Fund Dividend 2 Month (0P00009YTH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,400	5,070	2,670
Ações	51,680	51,680	0,000
Obrigações	45,920	45,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,312	16,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,402	1,745
Rácio Preço-Vendas	0,704	1,694
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,256	9,603
Rendimento dos Dividendos	1,619	2,776
Crescimento do lucro a 5 anos	11,340	10,826

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,620	15,206
Defesa do Consumidor	20,270	6,078
Consumo Cíclico	19,080	11,768
Materiais Básicos	15,250	4,862
Serviços de Comunicação	5,660	5,952
Saúde	5,110	9,123
Tecnologia	2,680	16,556
Serviços Públicos	2,430	2,214
Imobiliário	0,890	18,493

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	47,59	-	-
Fuji Oil Co Ltd	JP3816400000	2,76	3.226,0	-0,95%
Daikin Industries	JP3481800005	2,69	20.100,0	+3,96%
Kao Corp.	JP3205800000	2,36	7.165,0	+1,96%
House Foods Group Inc	JP3765400001	2,36	3.086,0	-0,45%
Shimano Inc	JP3358000002	2,29	27.170,0	+1,06%
Nippon Steel	JP3381000003	2,01	3.220,0	-1,47%
Kubota Corp.	JP3266400005	1,99	2.104,0	+0,72%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	1,90	4.130,0	-2,71%
Shima Seiki Mfg.	JP3356500003	1,80	1.206,0	-1,15%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.673,48B	16,48	13,30	11,54
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	772,44B	13,16	11,82	10,42
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	714,86B	15,40	12,69	9,57
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	510,53B	17,56	14,87	12,10
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	413,84B	1,50	-0,52	-0,27

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IBEX 35	11.953,20	+160,60	+1,36%
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Índice Dólar	100,415	+0,169	+0,17%
Índice Euro	131,45	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	70,75	-0,34	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	67,33	-0,34	-0,50%
Gás Natural	2,722	-0,023	-0,84%
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Cobre	4,6325	-0,0155	-0,33%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1169	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	145,21	+0,41	+0,28%
GBP/USD	1,3395	-0,0021	-0,15%
USD/CAD	1,3485	+0,0021	+0,16%
EUR/GBP	0,8338	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6881	-0,0014	-0,20%
EUR/JPY	162,16	+0,28	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,05	-1,12%
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Energias de Portugal	4,074	+0,010	+0,25%
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Galp Energia	16,24	-0,88	-5,14%

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