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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 251,85M

Participações 0P00014MAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,150	3,930	1,780
Obrigações	97,850	97,880	0,030

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,832	55,035
Empresas	21,955	23,635
Numerário	2,492	12,123
Garantido	0,060	0,424
Derivado	-0,339	50,509

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 474

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,56	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	0,90	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,84	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,84	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0,78	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	0,77	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,76	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,74	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,68	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.375%	XS2445169985	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Emerging Markets Deb	195,01M	2,46	-3,17	1,81
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	3,6M	-0,55	0,58	0,86
Danske Global High Yield Bonds EURh	9,92M	0,46	-1,40	1,75
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	185,17M	0,55	-1,03	-
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	113,12M	1,08	0,10	1,09

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
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Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,05	0,01	0,01%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,67	+0,12	+0,15%
Gás Natural	1,744	-0,003	-0,17%
Ouro	2.394,25	-0,15	-0,01%
Prata	28,295	-0,020	-0,07%
Cobre	4,4305	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0645	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	154,59	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2435	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3767	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8559	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6421	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,54	-0,05	-0,03%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
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Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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