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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 Ii (0P0001307D)

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Informação histórica sobre DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

101,450 0,000 0,00%

11/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1011988638

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,26M

Participações 0P0001307D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 Ii (0P0001307D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,040	2,040	0,000
Obrigações	97,950	301,840	203,890

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,952	46,374
Derivado	0,806	30,743
Garantido	37,198	8,001
Numerário	2,043	33,232

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	24,35	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	16,34	101,15	-0,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125%	IT0004992878	14,10	-	-
UniCredit S.p.A. 3%	IT0004988553	14,09	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	10,33	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5%	XS1639238820	4,50	-	-
Nationwide Building Society 0.05%	XS2004366287	4,50	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3,54	100,00	-0,05%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	1,37	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	1,12	99,098	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,22B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates LC	2,59B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,59B	1,96	1,52	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,59B	1,75	0,73	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2,59B	1,94	1,53	-

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
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USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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