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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B Chf (0P0000TPKE)

Suíça

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285,040 -0,870 -0,30%

21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 130,21M

Participações 0P0000TPKE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B Chf (0P0000TPKE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,950	3,960	0,010
Ações	92,720	92,720	0,000
Preferenciais	3,320	3,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,478	15,971
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,665	2,255
Rácio Preço-Vendas	1,014	1,297
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,831	9,520
Rendimento dos Dividendos	3,500	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	10,637	12,552

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	34,680	27,315
Tecnologia	14,450	15,416
Serviços Financeiros	12,840	11,092
Defesa do Consumidor	8,020	5,551
Saúde	7,510	11,377
Imobiliário	6,500	3,966
Energia	5,020	3,925
Materiais Básicos	3,780	6,650
Serviços de Comunicação	3,290	4,222
Consumo Cíclico	2,590	11,647
Serviços Públicos	1,340	2,403

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burckhardt Compression	CH0025536027	3,63	665,00	+0,30%
Subsea 7	LU0075646355	3,61	185,10	+0,05%
Wartsila	FI0009003727	3,38	17,83	0,00%
Bankinter	ES0113679I37	3,34	7,526	-2,59%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,32	-	-
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,32	337,40	+0,54%
Sopra Steria	FR0000050809	3,28	178,50	+0,11%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,27	63,000	+1,86%
Nordex SE	DE000A0D6554	3,23	11,320	-0,88%
Merlin Properties SA	ES0105025003	3,20	10,330	+2,18%

Maiores Fundos de Ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,58B	12,19	-3,60	8,39
Adamant Medtech I CHF	1,58B	12,85	-2,92	9,16
Adamant Medtech T CHF	1,58B	12,57	-3,22	8,82
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	141,42M	2,51	-1,24	0,92
Entrepreneur Europe small I CHF	130,21M	6,31	-6,24	6,81

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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