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Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO)

Viena

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94,980 -0,010 -0,01%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03951

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 390,03M

Participações 0P00007VRO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Responsible Reserve A (0P00007VRO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,130	18,150	0,020
Obrigações	80,020	80,020	0,000
Convertíveis	1,850	1,850	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,469	76,119
Numerário	17,075	11,957
Governo	11,258	10,538
Garantido	4,346	5,331

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,91	103,54	-0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.706%	FR0010101832	1,57	-	-
ISP 1.16 13-Mar-2024	IT0005363772	1,12	100,00	0,00%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,10	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,09	-	-
Eurofins Scientific SE 2.125%	XS1651444140	1,09	-	-
Banco de Sabadell SA 1.625%	XS1876076040	1,07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	1,06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,06	-	-
European Investment Bank 3.952%	XS1133551405	1,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,51M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,51M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve T	390,03M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	390,03M	1,00	0,37	0,30
XT BOND EUR T	339,68M	-1,23	-5,15	0,57

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Índice Euro	127,03	+0,23	+0,19%

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Cobre	4,5127	+0,0552	+1,24%
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EUR/USD	1,0718	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	155,55	+0,21	+0,14%
GBP/USD	1,2495	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,3700	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6503	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	166,71	+0,51	+0,31%

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Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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