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Core Balanced A (0P00000TEH)

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115,370 -0,020    -0,02%
12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000828603 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 107,61M
ESPA Select Med A 115,370 -0,020 -0,02%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,770 4,620 0,850
Ações 27,330 27,340 0,010
Obrigações 62,130 62,160 0,030
Convertíveis 1,570 1,570 0,000
Outros 5,200 5,200 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 18,279 16,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,813 2,246
Rácio Preço-Vendas 2,294 1,735
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,827 9,571
Rendimento dos Dividendos 1,863 2,384
Crescimento do lucro a 5 anos 14,177 12,093

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 23,870 17,420
Serviços Financeiros 15,370 15,144
Saúde 12,330 12,225
Consumo Cíclico 11,950 11,345
Serviços de Comunicação 8,840 7,197
Industriais 8,450 12,223
Defesa do Consumidor 7,120 8,329
Materiais Básicos 3,920 6,600
Energia 3,590 3,666
Serviços Públicos 2,290 4,676
Imobiliário 2,260 4,561

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  XT BOND EUR T AT0000A0K282 19,30 129,930 -0,08%
  SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index E LU1159235107 18,27 21,407 -0,79%
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T AT0000724224 12,16 - -
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T AT0000637491 9,54 - -
CORE Equities EUR R01 T AT0000A2GK86 7,46 - -
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T AT0000805684 7,15 - -
  WisdomTree Physical Gold JE00B1VS3770 5,18 173,74 +1,53%
  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla LU0988443767 4,97 1.252,950 -0,21%
  ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T AT0000A05HR3 4,89 182,460 -0,40%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T AT0000809165 2,93 - -

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ESPA Stock Techno T 425,9M 36,76 37,29 21,53
  ESPA Stock Techno VT 425,9M 36,78 37,30 21,53
  ESPA Stock Techno A 425,9M 36,76 37,29 21,53
  Top Fonds II Der Flexible T 160,03M 8,52 5,90 6,13
  Top Fonds II Der Flexible VT 144,15M -0,02 1,58 4,00
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