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Core Balanced A (0P00000TEH)

Viena

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107,470 -0,310 -0,29%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000828603

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,48M

Participações 0P00000TEH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Balanced A (0P00000TEH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,820	15,580	7,760
Ações	25,390	25,390	0,000
Obrigações	63,930	66,470	2,540
Convertíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	2,500	2,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,362	15,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,810	2,293
Rácio Preço-Vendas	2,022	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,156	9,522
Rendimento dos Dividendos	2,083	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	10,773	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,150	20,129
Serviços Financeiros	16,280	16,272
Saúde	12,830	12,674
Industriais	9,360	11,352
Consumo Cíclico	9,170	10,969
Serviços de Comunicação	8,320	6,893
Defesa do Consumidor	5,880	7,889
Materiais Básicos	4,250	5,756
Imobiliário	2,580	3,757
Energia	2,070	3,877
Serviços Públicos	1,120	3,707

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	29,84	111,940	+0,25%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	14,37	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	12,31	-	-
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000805684	9,40	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	9,08	45,15	+1,60%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4,97	-	-
ERSTE Bond EM Gov LCL EUR R01 T	AT0000A0AUF7	4,91	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T	AT0000809165	2,52	-	-
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T	AT0000A05HR3	2,51	173,800	+0,01%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,38	12,97	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	506,47M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	506,47M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	506,47M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,84M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	131,51M	2,58	3,20	4,37

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US 500	5.076,1	+65,5	+1,31%
Índice Dólar	105,530	-0,383	-0,36%
Índice Euro	126,55	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	88,49	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,40	+1,50	+1,83%
Gás Natural	2,132	+0,067	+3,24%
Ouro	2.335,80	-10,60	-0,45%
Prata	27,345	+0,100	+0,37%
Cobre	4,4240	-0,0520	-1,16%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0703	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,82	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2453	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3664	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8596	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6488	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	165,68	-0,01	-0,01%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,87	+0,14	+1,10%
Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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