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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD)

Luxemburgo

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23/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P00014GBD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014GBD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,750	14,200	0,450
Ações	28,760	29,060	0,300
Obrigações	55,130	61,100	5,970
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,090	2,090	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,781	15,989
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,639	2,308
Rácio Preço-Vendas	0,994	1,644
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,305	9,401
Rendimento dos Dividendos	3,250	2,518
Crescimento do lucro a 5 anos	12,068	11,125

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	19,290	12,271
Serviços Financeiros	13,420	15,036
Energia	12,600	4,669
Tecnologia	12,270	19,183
Saúde	10,750	12,568
Defesa do Consumidor	10,190	8,100
Serviços de Comunicação	9,850	7,132
Industriais	5,410	12,243
Serviços Públicos	3,160	3,536
Imobiliário	2,850	2,561
Materiais Básicos	0,220	7,034

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 234

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,78	100,050	-0,03%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,44	101,580	-0,09%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,13	95,030	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,05	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1,99	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,94	100,570	-0,09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,81	94,85	+0,03%
Nestle SA	CH0038863350	1,73	91.32	-2.83%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,61	82,560	+0,21%
Ferrari NV	NL0011585146	1,59	420,33	-1,04%

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,17B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,17B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,17B	4,02	2,31	4,14
LU1341630033	4,84B	13,11	11,81	-
LU1344899445	4,84B	10,26	5,94	-

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EUR/USD	1,0694	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,62	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2477	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3704	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8569	-0,0016	-0,18%
AUD/USD	0,6502	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	166,44	+0,24	+0,14%

BCP	0,3194	+0,0069	+2,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,52	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9340	+0,0110	+1,19%
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Energias de Portugal	3,550	+0,025	+0,71%
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Galp Energia	20,21	+0,22	+1,10%

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