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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 24,690 | 24,850 | 0,160 |
Obrigações | 71,290 | 134,710 | 63,420 |
Convertíveis | 4,020 | 4,020 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 70,561 | 49,318 |
Governo | 5,219 | 32,720 |
Numerário | 19,231 | 26,851 |
Derivado | 0,861 | 28,416 |
Número de participações compradas: 185
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | FR0128071000 | 5,46 | - | - | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | XS2511906310 | 3,81 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,25 | 100,120 | -0,08% | |
Barclays PLC 0.877% | XS2430951660 | 3,25 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 3,23 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | XS2553547444 | 3,12 | - | - | |
Commerzbank AG 6.5% | DE000CZ45W81 | 3,03 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 2,97 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2,96 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.771% | XS2623518821 | 2,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0110060430 | 192,09M | 1,02 | 0,24 | 2,46 | ||
LU0936577567 | 24,39M | 1,11 | 0,75 | 2,98 | ||
LU0840140288 | 6,66M | 1,10 | 0,76 | 2,96 | ||
LU0718468068 | 58,9M | 0,91 | -0,25 | 1,95 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 68,64M | 2,23 | 5,41 | 6,11 |
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