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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

Tel Aviv

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147,7 +0,3 +0,18%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,96M

Participações 0P0000G7KI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,5	2,3	0,8
Obrigações	98,5	98,5	0,0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,3	7,6
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	0,8
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,3
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,1
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,6	79,8
Empresas	19,9	23,3
Numerário	1,5	2,2

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	13,76	93,350	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	11,07	107,35	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7,91	109,600	+0,12%
The Bank of Israel	IL0082407151	6,80	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,71	81,55	+0,31%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,12	112,68	+0,12%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6,07	78,740	+0,56%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6,01	98,210	+0,32%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,78	106,21	+0,20%
Reit 1 3.5% 20-09-31	IL0011385445	2,61	117,90	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,01B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	934,78M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	760,78M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	754,95M	2,45	2,55	2,28
Excellence Money Market For Rising	698,87M	1,06	2,11	-

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IBEX 35	10.765,00	+131,10	+1,23%
US 500	5.011,6	+0,5	+0,01%
Índice Dólar	106,000	+0,236	+0,22%
Índice Euro	126,04	0,00	0,00%

Petróleo Brent	86,93	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,64	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,745	-0,002	-0,11%
Ouro	2.395,25	+0,85	+0,04%
Prata	28,297	-0,018	-0,06%
Cobre	4,4358	+0,0048	+0,11%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0644	0,0001	0,00%
USD/JPY	154,61	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2436	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3767	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8558	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6423	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,54	-0,05	-0,03%

BCP	0,3134	+0,0177	+5,99%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	+0,08	+1,80%
Sonae	0,9030	+0,0300	+3,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,642	+0,049	+1,36%
EDP Renováveis	12,97	+0,18	+1,41%
Galp Energia	16,09	-0,02	-0,09%

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