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Fidelity Dividend Class Series B (0P00009UZX)

Toronto

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20,318 -0,010 -0,03%

25/09 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 582,04M

Participações 0P00009UZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Dividend Class Series B (0P00009UZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	5,500	0,050
Ações	94,540	94,540	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,579	15,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,899	1,888
Rácio Preço-Vendas	1,926	1,760
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,625	7,849
Rendimento dos Dividendos	3,630	3,808
Crescimento do lucro a 5 anos	10,093	8,772

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,830	29,917
Energia	19,360	16,647
Industriais	13,810	10,704
Serviços Públicos	9,560	8,712
Materiais Básicos	9,060	4,588
Imobiliário	7,140	8,264
Serviços de Comunicação	4,880	7,297
Tecnologia	3,370	4,565
Defesa do Consumidor	3,050	4,317
Consumo Cíclico	2,920	5,003

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RBC	CA7800871021	5,49	124,54	+0,80%
Enbridge	CA29250N1050	3,95	40,78	-0,75%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,74	116,77	+0,90%
Canadian Natural	CA1363851017	3,37	43,97	-3,28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,97	85,33	+0,60%
TC Energy	CA87807B1076	2,87	64,55	+0,14%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,77	85,69	+0,69%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,69	4.434,52	+1,43%
Intact Fin	CA45823T1066	2,29	259,26	+0,54%
Fortis Inc	CA3495531079	2,28	61,13	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Innovators Class F	13,81B	34,94	11,84	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	11,14B	21,52	9,40	12,86
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	11,14B	22,64	10,91	14,40
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	11,14B	21,71	9,65	13,09
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	8,06B	12,58	12,50	9,84

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IBEX 35	11.953,20	+160,60	+1,36%
US 500	5.743,4	-2,0	-0,03%
Índice Dólar	100,427	+0,181	+0,18%
Índice Euro	131,43	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	70,71	-0,38	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	67,32	-0,35	-0,52%
Gás Natural	2,723	-0,022	-0,80%
Ouro	2.691,80	-3,10	-0,12%
Prata	32,055	-0,286	-0,88%
Cobre	4,6245	-0,0235	-0,51%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1166	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	145,12	+0,32	+0,22%
GBP/USD	1,3392	-0,0023	-0,17%
USD/CAD	1,3489	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8339	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6877	-0,0019	-0,27%
EUR/JPY	162,06	+0,18	+0,11%

BCP	0,4163	+0,0118	+2,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,05	-1,12%
Sonae	0,9470	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0436	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	4,074	+0,010	+0,25%
EDP Renováveis	15,48	0,00	0,00%
Galp Energia	16,24	-0,88	-5,14%

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