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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,050 | 7,050 | 0,000 |
Obrigações | 91,050 | 91,050 | 0,000 |
Convertíveis | 1,900 | 1,900 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 88,973 | 77,566 |
Numerário | 7,046 | 13,388 |
Governo | 1,950 | 11,749 |
Garantido | 0,129 | 7,575 |
Número de participações compradas: 1,169
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE 1% | XS1974787480 | 0,46 | - | - | |
Pluxee NV 3.75% | FR001400OF19 | 0,39 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 1% | XS1799938995 | 0,36 | - | - | |
KBC Group NV 1% | BE0002638196 | 0,33 | - | - | |
Pluxee NV 3.5% | FR001400OF01 | 0,33 | - | - | |
Leasys Italia S.p.A 3.875% | XS2775056067 | 0,29 | - | - | |
UBS Group AG 1% | CH0537261858 | 0,28 | - | - | |
KBC Group NV 1% | BE0002935162 | 0,27 | - | - | |
Bank of America Corp. 1% | XS1602547264 | 0,25 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400E7I7 | 0,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 833,47M | 1,32 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 833,47M | 1,33 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 833,47M | 1,40 | -3,24 | 0,62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 619,35M | -0,07 | -3,17 | 0,62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 619,35M | -0,16 | -3,55 | 0,22 |
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