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Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H)

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9,937 -0,030    -0,31%
31/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fideuram Asset management (Ireland) Ltd
ISIN:  LU0388707266 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 567,07M
Fonditalia Euro Corporate Bond T 9,937 -0,030 -0,31%

Participações 0P0000JC8H

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,660 5,660 0,000
Obrigações 94,110 94,110 0,000
Convertíveis 0,240 0,240 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 84,636 75,450
Numerário 5,659 12,671
Governo 2,388 10,406
Garantido 0,066 8,004

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,083

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Eni SpA XS0970852348 0,37 - -
TotalEnergies SE XS1195202822 0,29 - -
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. BE6285455497 0,29 - -
Astm S.P.A. XS1032529205 0,27 - -
Volvo Treasury AB (publ) XS2521820048 0,27 - -
Bank of America Corporation XS1602547264 0,27 - -
Deutsche Bank AG DE000A30VT97 0,26 - -
BP Capital Markets plc XS2193661324 0,25 - -
Avery Dennison Corporation XS1533922263 0,25 - -
  ORAN 8.125 28-Jan-2033 FR0000471930 0,25 138,68 +0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fonditalia Bond Global EM R 796,54M -18,12 -7,62 -0,89
  Fonditalia Bond Global EM S 796,54M -18,12 -7,62 -0,89
  Fonditalia Bond Global EM T 796,54M -17,87 -7,35 -0,60
  Fonditalia Euro Corp Bond R 567,07M -15,21 -5,39 -0,10
  Fonditalia Euro Corp Bond S 567,07M -15,22 -5,39 -0,10
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