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Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H)

Luxemburgo

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9,937 -0,030 -0,31%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388707266

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,07M

Participações 0P0000JC8H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fonditalia Euro Corporate Bond T (0P0000JC8H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,660	5,660
Obrigações	94,110	94,110
Convertíveis	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,636	75,450
Numerário	5,659	12,671
Governo	2,388	10,406
Garantido	0,066	8,004

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,083

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eni SpA	XS0970852348	0,37	-	-
TotalEnergies SE	XS1195202822	0,29	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285455497	0,29	-	-
Astm S.P.A.	XS1032529205	0,27	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2521820048	0,27	-	-
Bank of America Corporation	XS1602547264	0,27	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	0,26	-	-
BP Capital Markets plc	XS2193661324	0,25	-	-
Avery Dennison Corporation	XS1533922263	0,25	-	-
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0,25	138,68	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	796,54M	-18,12	-7,62	-0,89
Fonditalia Bond Global EM S	796,54M	-18,12	-7,62	-0,89
Fonditalia Bond Global EM T	796,54M	-17,87	-7,35	-0,60
Fonditalia Euro Corp Bond R	567,07M	-15,21	-5,39	-0,10
Fonditalia Euro Corp Bond S	567,07M	-15,22	-5,39	-0,10

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IBEX 35	9.100,38	+66,38	+0,73%
US 500	4.064,3	-12,3	-0,30%
Índice Dólar	101,550	-0,365	-0,36%
Índice Euro	120,15	+0,51	+0,43%

Petróleo Brent	83,84	-1,62	-1,90%
Petróleo Bruto WTI	77,56	-1,31	-1,66%
Gás Natural	2,524	-0,160	-5,96%
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Prata	23,620	-0,216	-0,91%
Cobre	4,1348	-0,0912	-2,16%
Café Londres	2.056,00	-51,00	-2,42%

EUR/USD	1,0917	+0,0055	+0,50%
USD/JPY	129,29	-0,80	-0,61%
GBP/USD	1,2306	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3328	+0,0024	+0,18%
EUR/GBP	0,8873	+0,0057	+0,64%
AUD/USD	0,7071	+0,0017	+0,24%
EUR/JPY	141,18	-0,13	-0,09%

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Energias de Portugal	4,55	-0,01	-0,13%
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