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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Nok (hedged) Accumulation (0P000068TF)

Oslo

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202,120 -0,060 -0,03%

19/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B18D6V02

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,2B

Participações 0P000068TF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Investor Nok (hedged) Accumulation (0P000068TF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,150	0,370	0,220
Obrigações	158,790	311,490	152,700
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,020	0,050	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,079	22,390
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	3,619
Rácio Preço-Vendas	0,818	184,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,579	17,234
Rendimento dos Dividendos	10,275	3,571
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,309	47,810
Derivado	14,978	43,611
Numerário	-78,306	46,840
Garantido	50,077	11,854
Empresas	15,553	57,240
Municipal	0,337	2,166

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,765

Número de participações vendidas: 333

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1741961PB9	7,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741971PB8	4,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,68	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,35	99,88	-0,02%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,86	97,76	-0,01%
Japan (Government Of) 0%	JP1741881PA1	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Institutional AccV		164,2B	0,37	-2,02	2,41
	Global Advantage Fund InsitutionalN		4,56B	2,31	1,26	3,56

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Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

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Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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