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Hof Hoorneman Value Fund (0P00001BB8)

Amesterdão

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26,350 -0,090 -0,34%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864461

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,44M

Participações 0P00001BB8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hof Hoorneman Value Fund (0P00001BB8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	1,610	0,000
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,766	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,921	2,402
Rácio Preço-Vendas	0,580	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,043	10,025
Rendimento dos Dividendos	3,406	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	13,020	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,010	15,044
Consumo Cíclico	12,310	10,998
Industriais	9,680	12,184
Serviços de Comunicação	9,230	6,694
Energia	8,650	4,261
Saúde	7,540	12,943
Defesa do Consumidor	6,350	7,916
Materiais Básicos	6,130	5,300
Tecnologia	5,120	19,737
Serviços Públicos	4,790	3,365
Imobiliário	2,190	3,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compass	GB00BD6K4575	4,22	2.230,00	-0,05%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,90	69,620	0,00%
AIB	IE00BF0L3536	2,99	5,080	+1,30%
Gilead Sciences Inc	-	2,64	-	-
Principal Financial Group Inc	-	2,58	-	-
Cisco Systems Inc	-	2,56	-	-
Valeo	FR0013176526	2,50	12,18	-2,33%
Nokia Oyj	FI0009000681	2,48	3,411	-1,94%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,48	8.780,0	+1,01%
Axa	FR0000120628	2,47	34,92	+1,72%

Maiores Fundos de Ações por Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman China Value Fund		20,03M	4,74	2,77	-
	Hof Hoorneman Emerging Markets Fund		13,24M	5,44	5,36	5,62

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DAX Futuros	18.385,4	+327,4	+1,81%
CAC 40	8.105,78	+65,42	+0,81%
IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.076,1	+65,5	+1,31%
Índice Dólar	105,530	-0,383	-0,36%
Índice Euro	126,54	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,49	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,40	+1,50	+1,83%
Gás Natural	2,132	+0,067	+3,24%
Ouro	2.335,80	-10,60	-0,45%
Prata	27,345	+0,100	+0,37%
Cobre	4,4240	-0,0520	-1,16%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0702	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,82	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2451	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3662	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8594	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6487	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	165,67	-0,02	-0,01%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,87	+0,14	+1,10%
Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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