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I.b.i All-bonds Portfolio Il (0P0000XQZC)

Tel Aviv

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18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051176191

S/N: 5117619

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,79M

Participações 0P0000XQZC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i All-bonds Portfolio Il (0P0000XQZC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,910	2,930	0,020
Obrigações	97,090	97,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,079	32,008
Empresas	47,008	59,331
Numerário	2,913	3,625

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	12,09	107,35	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	11,23	81,70	+0,42%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,53	106,21	+0,20%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	5,42	68,41	+0,60%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,83	97,74	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,32	112,68	+0,12%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	2,17	107,250	+0,12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,16	109,600	+0,12%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,50	98,210	+0,32%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,48	92,02	+0,67%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,92B	1,05	1,95	0,65
IBI Government Plus A and Above	977,62M	0,50	0,44	-
IBI Corporate Bonds	450,61M	2,85	2,69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259,3M	1,41	0,59	1,07
IBI International Dollar Bond	213,55M	2,13	3,59	2,61

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IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
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Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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