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Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,77B

Participações 0P0000NQWF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Life - Group Balanced Fund (0P0000NQWF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,150	3,150
Ações	15,070	15,070
Obrigações	80,120	80,120
Outros	1,660	1,660

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,339	19,828
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,608	2,617
Rácio Preço-Vendas	2,619	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,666	16,969
Rendimento dos Dividendos	1,192	1,437
Crescimento do lucro a 5 anos	15,876	17,446

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,300	34,883
Consumo Cíclico	16,570	10,896
Tecnologia	12,120	13,816
Defesa do Consumidor	9,470	7,675
Industriais	9,260	7,518
Materiais Básicos	8,360	5,156
Energia	8,220	10,684
Serviços de Comunicação	5,010	3,713
Saúde	3,690	4,029
Serviços Públicos	1,810	3,292
Imobiliário	1,180	1,565

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2037	-	10,53	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	9,15	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7,19	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,90	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,37	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	3,07	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	1,99	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	1,77	-	-
8.70% Rural Electrification Corpn. Limited 2028	-	1,60	-	-
9.15% Shriram Finance Limited 2029	-	1,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,338	+0,395	+1,29%
Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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