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Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A Usd Acc (0P0000UUOF)

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Informação histórica sobre Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Eur, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

53,620 -14,650 -21,46%

28/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B6TJN447

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 299,74M

Participações 0P0000UUOF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A Usd Acc (0P0000UUOF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,820	5,820	0,000
Ações	94,180	94,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,033	7,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,199	1,067
Rácio Preço-Vendas	0,650	0,886
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,520	3,800
Rendimento dos Dividendos	4,080	5,566
Crescimento do lucro a 5 anos	18,632	14,979

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	44,940	37,745
Defesa do Consumidor	14,060	7,469
Consumo Cíclico	10,870	7,255
Energia	8,310	21,574
Serviços de Comunicação	5,350	6,612
Materiais Básicos	5,290	8,238
Serviços Públicos	4,210	2,477
Saúde	3,920	3,173
Industriais	3,060	6,578

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Komercni Banka	CZ0008019106	8,56	869,50	-0,29%
PZU SA	PLPZU0000011	8,21	51,10	-1,43%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	6,95	368,00	-0,54%
National Bank of Greece	GRS003003035	6,05	7,656	+1,92%
Alpha Bank	GRS015003007	5,99	1,627	-2,40%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,62	62,62	+0,06%
Jumbo	GRS282183003	4,62	28,300	+0,86%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,55	17.365,0	-0,29%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	4,55	2.996,0	+1,90%
Allegro	LU2237380790	4,30	32,90	-1,28%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	490,56M	2,60	-5,85	3,21
Baring Global Emerging Markets FuXU	490,56M	3,04	-4,23	4,98
Baring Global Emerging Markets FAUI	490,56M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	352,74M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	352,74M	2,62	-2,54	3,31

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.041,1	-30,5	-0,60%
Índice Dólar	105,485	-0,215	-0,20%
Índice Euro	126,77	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	88,24	+0,22	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	83,00	+0,19	+0,23%
Gás Natural	1,975	+0,005	+0,25%
Ouro	2.333,80	-4,60	-0,20%
Prata	27,288	-0,058	-0,21%
Cobre	4,4985	+0,0417	+0,94%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0724	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	155,62	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2503	+0,0042	+0,34%
USD/CAD	1,3680	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8578	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6521	+0,0024	+0,37%
EUR/JPY	166,88	+0,68	+0,41%

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Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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