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Ninety One High Income Fund A (0P0000IQXS)

Joanesburgo

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1,170 0,000 0,03%

24/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024196

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,7B

Participações 0P0000IQXS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One High Income Fund A (0P0000IQXS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,090	20,200	0,110
Obrigações	79,910	82,680	2,770

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,875	49,273
Numerário	19,368	18,189
Governo	3,953	14,346
Garantido	2,577	2,132

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	9,64	-	-
South Africa (Republic of) 9.352%	ZAG000195413	2,18	-	-
FirstRand Bank Limited 10.317%	ZAG000141912	1,75	-	-
FirstRand Bank Limited 9.85%	ZAG000177205	1,58	-	-
ABSA Bank Limited 9.607%	ZAG000202771	1,50	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.94%	ZAG000179680	1,34	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.15%	ZAG000177312	1,27	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.99%	ZAG000160490	1,25	-	-
Nedbank Group Ltd 10.115%	ZAG000199431	1,20	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 11.047%	ZAG000180654	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	46,3B	2,14	6,49	6,87
Investec Money Market Fund C	46,3B	1,70	4,58	5,03
Investec Money Market Fund D	46,3B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund R	46,3B	2,06	6,19	6,57
Investec Money Market Fund A	46,3B	2,16	6,61	6,99

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Índice Dólar	105,630	-0,070	-0,07%
Índice Euro	126,76	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	88,21	+0,19	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	82,97	+0,16	+0,19%
Gás Natural	1,976	+0,006	+0,30%
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Cobre	4,4695	+0,0127	+0,28%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0709	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	155,71	+0,38	+0,24%
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EUR/JPY	166,77	+0,57	+0,34%

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