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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (0P0000IGF4)

Luxemburgo

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64,130 -3,790 -5,58%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223258764

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,16M

Participações 0P0000IGF4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching All Maturities (0P0000IGF4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,040	35,520	1,480
Obrigações	65,950	73,250	7,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	36,188	40,164
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,379	2,433
Rácio Preço-Vendas	5,702	3,219
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,331	10,159
Rendimento dos Dividendos	0,860	3,306
Crescimento do lucro a 5 anos	13,388	6,097

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,681	55,555
Numerário	34,044	5,977
Empresas	0,275	9,066

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	16,13	70,100	0,00%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	13,57	76,400	+0,28%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	11,94	49,300	-1,16%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	8,54	97,44	+0,24%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	8,17	-	-
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur	FR0013154028	5,90	63,77	-0,65%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,79	88,160	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4,98	57,570	-0,88%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	26,56B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,56B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,3B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,3B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,3B	-0,72	-11,25	-1,24

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.034,0	-37,6	-0,74%
Índice Dólar	105,410	-0,290	-0,27%
Índice Euro	127,26	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	87,95	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	82,55	-0,26	-0,31%
Gás Natural	1,986	+0,007	+0,35%
Ouro	2.341,65	+3,25	+0,14%
Prata	27,378	+0,032	+0,12%
Cobre	4,5152	+0,0577	+1,29%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0735	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	155,51	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2515	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,3678	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8579	-0,0006	-0,06%
AUD/USD	0,6514	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	166,93	+0,73	+0,44%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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