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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 20-25 Y Euro P (0P00001W8B)

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319,090 -8,880    -2,71%
11/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0223259903 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 31,74M
BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y 319,090 -8,880 -2,71%
Período:
14/07/2022 - 14/08/2022
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
11.08.2022 319,090 319,090 319,090 319,090 -2,71%
10.08.2022 327,970 327,970 327,970 327,970 0,97%
09.08.2022 324,820 324,820 324,820 324,820 -1,35%
08.08.2022 329,270 329,270 329,270 329,270 1,29%
05.08.2022 325,070 325,070 325,070 325,070 -4,01%
04.08.2022 338,650 338,650 338,650 338,650 1,02%
03.08.2022 335,230 335,230 335,230 335,230 -0,81%
02.08.2022 337,960 337,960 337,960 337,960 -0,33%
01.08.2022 339,080 339,080 339,080 339,080 1,06%
29.07.2022 335,530 335,530 335,530 335,530 1,07%
28.07.2022 331,980 331,980 331,980 331,980 3,03%
27.07.2022 322,210 322,210 322,210 322,210 0,10%
26.07.2022 321,900 321,900 321,900 321,900 2,47%
25.07.2022 314,130 314,130 314,130 314,130 0,51%
22.07.2022 312,550 312,550 312,550 312,550 3,79%
21.07.2022 301,150 301,150 301,150 301,150 1,38%
20.07.2022 297,050 297,050 297,050 297,050 0,77%
19.07.2022 294,770 294,770 294,770 294,770 -0,52%
18.07.2022 296,310 296,310 296,310 296,310 -1,90%
15.07.2022 302,050 302,050 302,050 302,050 0,73%
14.07.2022 299,860 299,860 299,860 299,860 -0,44%
Alta: 339,080 Baixa: 294,770 Diferença: 44,310 Média: 319,363 Var. %: 5,943
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