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Lic Mf Gilt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV8Z)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01EZ3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 722,24M

Participações 0P0000XV8Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lic Mf Gilt Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV8Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,800	4,860	0,060
Obrigações	95,200	95,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,199	92,281
Numerário	4,801	9,705

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	18,20	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	18,08	-	-
07.70 MH Sgs 2033	IN2220220205	14,79	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14,78	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7,13	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	7,12	103,052	-0,21%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7,08	-	-
07.71 MH Sdl 2033	IN2220230139	3,66	-	-
07.72 MH Sdl 2034	IN2220220072	2,92	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	15,36B	5,22	5,97	6,90
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	15,36B	5,22	5,96	6,75
LIC MF Saving Plan Growth	15,36B	4,74	5,34	6,22
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	15,36B	3,39	4,92	4,66
LIC MF Savings Plus Weekly Div	15,36B	4,74	5,34	5,24

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Índice Euro	131,00	-0,33	-0,25%

Petróleo Brent	71,26	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	67,89	+0,22	+0,33%
Gás Natural	2,731	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,6345	-0,0045	-0,10%
Café Londres	5.398,00	-137,00	-2,48%

EUR/USD	1,1164	-0,0012	-0,10%
USD/JPY	143,30	-1,50	-1,03%
GBP/USD	1,3390	-0,0026	-0,19%
USD/CAD	1,3477	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8337	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6890	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	159,98	-1,90	-1,17%

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Energias de Portugal	4,106	+0,032	+0,79%
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Galp Energia	16,42	+0,19	+1,14%

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