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Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XWBX)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01FP1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,36B

Participações 0P0000XWBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XWBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,980	56,050	0,070
Obrigações	43,830	43,830	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,955	55,977
Numerário	30,795	20,257
Governo	13,060	22,347

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	4,88	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07NO4	3,38	-	-
07.17 KA Sdl 2029	IN1920190106	3,33	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	3,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,27	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,17	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A166X8	3,08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AT0	3,03	-	-
Tata Motors Finance Limited	INE601U08309	1,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Savings Plus M Div	15,36B	4,74	5,34	5,19
LIC MF Savings Plus Dir Daily Div	15,36B	3,73	5,51	5,59
LIC MF Savings Plus Dir Weekly Div	15,36B	5,22	5,96	5,72
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	15,36B	5,22	5,97	6,90
LIC MF Saving Plan Growth	15,36B	4,74	5,34	6,22

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DAX Futuros	19.511,0	+123,0	+0,63%
CAC 40	7.765,61	+23,52	+0,30%
IBEX 35	11.971,00	+17,80	+0,15%
US 500	5.742,6	-2,8	-0,05%
Índice Dólar	100,315	+0,069	+0,07%
Índice Euro	130,74	-0,45	-0,34%

Petróleo Brent	71,02	-0,07	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	67,61	-0,06	-0,09%
Gás Natural	2,744	-0,009	-0,33%
Ouro	2.682,45	-12,45	-0,46%
Prata	32,058	-0,283	-0,88%
Cobre	4,6270	-0,0120	-0,26%
Café Londres	5.472,00	-63,00	-1,14%

EUR/USD	1,1152	-0,0024	-0,21%
USD/JPY	143,24	-1,56	-1,08%
GBP/USD	1,3381	-0,0034	-0,25%
USD/CAD	1,3480	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8334	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6888	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	159,76	-2,12	-1,31%

BCP	0,4071	-0,0092	-2,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9570	+0,0100	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0002	-0,46%
Energias de Portugal	4,092	+0,018	+0,44%
EDP Renováveis	15,54	+0,06	+0,39%
Galp Energia	16,40	+0,17	+1,02%

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