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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,500 | 1,590 | 0,090 |
Obrigações | 98,500 | 98,500 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,418 | 49,353 |
Numerário | 1,499 | 21,440 |
Empresas | 1,083 | 58,516 |
Número de participações compradas: 51
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 7,17 | 99,36 | -0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,37 | 98,945 | -0,02% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 4,94 | 99,10 | +0,04% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 4,66 | 99,05 | +0,16% | |
Belgium Tf 1% Gn26 Eur | BE0000337460 | 4,23 | 98,02 | +0,21% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 3,85 | 98,02 | +0,06% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 3,69 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 3,38 | 97,49 | +0,11% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3,37 | 99,14 | +0,01% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3,32 | 89,890 | +0,31% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 691,02M | 6,94 | 2,49 | 4,97 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 691,02M | 4,66 | 1,36 | 4,11 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 366,31M | 6,48 | 2,95 | 4,25 | ||
Emerging Market Corporate Bond Funi | 250,69M | 7,87 | -4,83 | 2,25 | ||
3 Emerging Market Corporate Bond Fu | 250,69M | 5,94 | -4,71 | 2,18 |
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