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Az Fund 1 - Az Bond - Short Term Global High Yield Fof A-az Fund Eur Hedged Acc (0P0000ZMK2)

Luxemburgo

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5,108 +0,005 +0,10%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947786975

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,75M

Participações 0P0000ZMK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Short Term Global High Yield Fof A-az Fund Eur Hedged Acc (0P0000ZMK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,670	114,210	113,540
Obrigações	97,600	102,530	4,930
Convertíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,180	1,290	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,591	10,739
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,947	1,265
Rácio Preço-Vendas	1,639	1,555
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,836	8,049
Rendimento dos Dividendos	-	4,655
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	18,086	46,559
Empresas	69,546	85,720
Numerário	-2,232	15,867
Governo	12,238	8,710
Garantido	0,385	0,785

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc	LU1670723482	15,90	-	-
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	14,72	241,280	-0,01%
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	11,59	1,466	0,01%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD	LU1564328224	8,06	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH	LU0658025548	7,45	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	5,72	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc	IE00B7FN4C24	4,86	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	4,56	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Cr	LU0995846705	4,02	97,665	+0,01%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC	LU2065168440	3,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	745,93M	3,10	0,60	3,78
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	745,93M	3,09	0,63	3,78
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	745,93M	3,10	0,63	3,80
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	745,93M	3,11	0,65	3,78
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	697,11M	5,19	4,70	5,33

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PSI	6.771,36	-22,34	-0,33%
DAX Futuros	19.445,5	+1,5	+0,01%
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Índice Dólar	100,447	+0,153	+0,15%
Índice Euro	131,42	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	70,72	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,6485	+0,0005	+0,01%
Café Londres	5.535,00	+74,00	+1,36%

EUR/USD	1,1169	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	145,51	+0,71	+0,49%
GBP/USD	1,3396	-0,0019	-0,14%
USD/CAD	1,3485	+0,0021	+0,16%
EUR/GBP	0,8337	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6887	-0,0009	-0,12%
EUR/JPY	162,51	+0,63	+0,39%

BCP	0,4163	+0,0118	+2,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,05	-1,12%
Sonae	0,9470	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0436	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	4,074	+0,010	+0,25%
EDP Renováveis	15,48	0,00	0,00%
Galp Energia	16,24	-0,88	-5,14%

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