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Az Fd 1 Az Bond - Target 2024 Usd A-az Eur Acc (0P0001JM28)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU2097826007 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 67,27M
AZ Fd 1 AZ Bond - Target 2024 USD A-AZ EUR Acc 5,125 +0,010 +0,27%
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Avaliação
Alteração a 1 ano2,52%
Fecho Anterior5,111
Classificação de Riscos
Rendimento TTMN/A
ROEN/A
EmissorAZ Fund Management SA
Volume de NegóciosN/A
ROAN/A
Data de Início24.02.2020
Ativos Totais67,27M
DespesasN/A
Investimento Mínimo1.500
CapitalizaçãoN/A
CategoriaFixed Term Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 - 986 - - - -
Rendimento do fundo - -1.39% - - - -
Lugar na categoria - - - - - -
% na categoria - - - - - -

Maiores Fundos de Obrigações por AZ Fund Management SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Acc 1,08B 0,15 -0,22 0,26
  AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc 1,08B 0,15 -0,21 0,26
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 943,24M 6,06 4,78 -
  LU2097826932 465,49M -13,90 - -
  AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc 349,66M -10,41 -0,49 1,03

Principais fundos para a categoria Fixed Term Bond

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU0587241901 565,55M -13,29 -4,54 -0,34
  LU2097826932 465,49M -13,90 - -
  CBP Select Corp 2019 A 149,8M -6,07 -1,65 -
  LIGA Pax Laurent Union 2022 123,39M -4,37 0,05 -
  LU2051644644 116,33M -7,70 - -

Maiores Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Fiat Chrysler Automobiles N.V 5.25% - 2,51 - -
BP Capital Markets plc 4.38% - 2,46 - -
Nissan Motor Acceptance Corporation 1.9% - 2,33 - -
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% XS2075185228 2,18 - -
  Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026 XS2178833773 2,01 103,960 0,00%

Resumo Técnico

Tipo Dia Semanal Mensalmente
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Venda Compra Forte Compra Forte
Resumo Neutro Compra Forte Compra Forte
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