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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Eur (0P0001MZK0)

Luxemburgo

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33,870 +0,530 +1,59%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2358792120

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 709,23M

Participações 0P0001MZK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Eur (0P0001MZK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,380	0,460	0,080
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,105	14,922
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,537	1,707
Rácio Preço-Vendas	0,964	1,275
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,328	7,469
Rendimento dos Dividendos	2,939	3,031
Crescimento do lucro a 5 anos	11,769	13,936

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	56,120	57,329
Energia	31,520	30,285
Defesa do Consumidor	5,280	5,688
Industriais	3,550	7,654
Serviços Públicos	1,900	3,963
Saúde	1,620	1,210

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,72	121,79	-0,11%
Shell	GB00BP6MXD84	6,51	31,61	+0,25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,91	57,09	-0,16%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,58	4.945,0	+0,42%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,32	2.359,0	+0,38%
Teck Resources B	CA8787422044	3,41	46,81	-0,85%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,94	43,72	-0,09%
Corteva	US22052L1044	2,85	61,23	+0,77%
Yara International	NO0010208051	2,79	314,90	+0,41%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,64	380,80	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,56B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,45B	1,82	-0,51	-
LU1910254827	1,45B	5,74	4,47	-
LU0386385131	436,52M	25,91	4,98	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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