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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875301086

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,13M

Participações 0P0000Y0SR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,170	6,170	0,000
Ações	93,830	93,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,546	12,408
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,459	1,723
Rácio Preço-Vendas	1,489	1,527
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,111	9,191
Rendimento dos Dividendos	3,196	2,571
Crescimento do lucro a 5 anos	9,448	11,536

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,810	29,897
Serviços Financeiros	15,330	15,041
Industriais	12,920	8,838
Defesa do Consumidor	11,610	6,815
Serviços de Comunicação	10,950	14,967
Saúde	4,070	4,992
Tecnologia	3,040	8,706
Serviços Públicos	2,770	2,905
Energia	2,640	3,449
Imobiliário	2,610	4,129
Materiais Básicos	2,240	3,187

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,25	398,00	-0,50%
Alibaba	KYG017191142	8,15	83,65	+0,30%
Meituan	KYG596691041	4,26	168,70	-2,03%
Ping An	CNE1000003X6	3,98	44,80	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,34	5,850	0,00%
Postal Savings Bank	CNE1000029W3	3,03	4,41	-1,12%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	2,92	52,35	-0,38%
Aia Group	HK0000069689	2,91	58,15	+0,35%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,71	3,51	+0,29%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,60	0,3980	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A USD	123,16M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	123,16M	8,21	-8,20	3,07
LU0721876364	136,42M	2,71	-17,71	4,79
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,4M	14,44	-0,90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,4M	15,26	-0,09	-

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DAX Futuros	19.669,0	+204,0	+1,05%
CAC 40	7.235,11	+55,86	+0,78%
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Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%
Índice Euro	126,38	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,72	-1,05%
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Cobre	4,140	+0,001	+0,00%
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EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
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GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
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EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
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