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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHD)

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1.003,538 +0,190 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01069

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,16B

Participações 0P00018BHD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	101,130	1,350
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,781	57,890

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3,00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2,29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2,11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,86	-	-

Outros Fundos Importantes por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	10,16B	6,12	6,23	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	10,16B	5,80	5,94	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	10,16B	5,97	6,09	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	10,16B	6,23	6,30	-
Mahindra liquid Direct Growth	10,16B	6,22	6,35	-

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Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Cobre	4,1400	+0,0010	+0,00%
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EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
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GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	0,00%
EUR/GBP	0,8301	-0,0018	0,00%
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