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Makaseb Income Fund (0P0000PUMY)

Bahrein

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16,310 +0,030 +0,20%

27/01 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bahrein

Emissor: Mashreqbank PSC

ISIN: BH000A0J3RR6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,91M

Participações 0P0000PUMY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Makaseb Income Fund (0P0000PUMY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,800	98,800	0,000
Convertíveis	1,200	1,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	32,033	50,133
Governo	14,307	18,885
Garantido	5,821	5,821

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Al Shindagha Sukuk 3.776%	XS1137967409	9,34	-	-
Emirates 5.125%	XS0632833553	7,88	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 8.875%	XS0457137841	6,52	-	-
Qatar Int Fin 3.5%	XS1325770722	6,20	-	-
Dip Skukuk 4.291%	XS1035007530	6,19	-	-
Bosphorus Llc 2015-1 4.2%	-	5,82	-	-
Medjool 3.875%	XS0904232310	3,28	-	-
Bqe Maroc Comm Ext 6.25%	XS0998123037	3,22	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 4.8%	XS1026105806	3,18	-	-
Jordan Govt 6.125%	XS1117279882	3,17	-	-

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Índice Dólar	106,000	+0,018	+0,02%
Índice Euro	126,01	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	88,85	+1,74	+2,00%
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Gás Natural	1,768	+0,021	+1,20%
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Cobre	4,4230	-0,0080	-0,18%
Café Londres	4.070,00	-164,00	-3,87%

EUR/USD	1,0639	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,30	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2423	-0,0012	-0,10%
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EUR/GBP	0,8564	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6402	-0,0018	-0,28%
EUR/JPY	164,16	-0,43	-0,26%

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