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Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX)

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Informação histórica sobre Manning & Napier Global Fixed Income S, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9,46 0,00 0,00%

29/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,76M

Participações MNGSX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Manning & Napier Global Fixed Income Series Class S (MNGSX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,05	10,99	5,94
Obrigações	94,95	94,95	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,59	71,02
Empresas	10,06	26,09
Garantido	6,28	20,21
Derivado	0,04	98,60
Numerário	5,01	31,26
Municipal	0,02	0,27

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	6,05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.62%	-	3,94	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	3,91	98,23	-0,03%
France (Republic Of)	FR0013219177	3,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00B7L9SL19	2,15	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Manning & Napier

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,13B	5,15	10,17	6,77
Manning & Napier High Yield Bond S	188,05M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,81M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,46M	1,06	-2,56	1,16

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Índice Dólar	98,970	+0,020	+0,02%
Índice Euro	141,80	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	63,75	+0,49	+0,77%
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Gás Natural	5,289	+0,226	+4,46%
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Cobre	5,4620	+0,0880	+1,64%
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