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Maverick Fund B Fi (0P00018FPN)

Madrid

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10,317 +0,010 +0,11%

19/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161621000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,52M

Participações 0P00018FPN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Maverick Fund B Fi (0P00018FPN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,420	61,440	0,020
Ações	1,860	1,860	0,000
Obrigações	27,870	27,870	0,000
Outros	8,850	8,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,642	15,616
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,610	2,051
Rácio Preço-Vendas	1,886	1,174
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,983	9,094
Rendimento dos Dividendos	0,167	2,556
Crescimento do lucro a 5 anos	11,543	13,302

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,811	4,922
Numerário	26,481	3,565

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	16,22	110,210	+0,05%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	11,65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	11,65	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02404124	11,65	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	11,65	99,622	0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,65	97,430	+0,03%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	11,65	100,01	0,00%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	2,36	54,40	+0,74%
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	2,22	99,87	+0,01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,03	45,14	-0,72%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	103,23M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,77M	4,94	4,09	-
ES0164691034	32,26M	3,88	-0,06	-
ES0182838005	28,12M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,32M	4,84	3,77	-

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CAC 40	8.105,78	+65,42	+0,81%
IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
US 500	5.067,3	+56,7	+1,13%
Índice Dólar	105,495	-0,418	-0,39%
Índice Euro	126,93	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	88,17	+1,17	+1,34%
Petróleo Bruto WTI	83,14	+1,24	+1,51%
Gás Natural	2,071	+0,006	+0,29%
Ouro	2.341,10	-5,30	-0,23%
Prata	27,348	+0,103	+0,38%
Cobre	4,4313	-0,0447	-1,00%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0705	+0,0051	+0,48%
USD/JPY	154,74	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2452	+0,0103	+0,83%
USD/CAD	1,3663	-0,0035	-0,26%
EUR/GBP	0,8598	-0,0028	-0,32%
AUD/USD	0,6489	+0,0040	+0,62%
EUR/JPY	165,65	+0,67	+0,41%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,87	+0,14	+1,10%
Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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