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Trea Nb Fondtesoro Largo Plazo Fi (114911037)

Madrid

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17,41 -0,01 -0,08%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114911037

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,45M

Participações 114911037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Nb Fondtesoro Largo Plazo Fi (114911037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,16	2,16
Obrigações	93,83	93,83
Convertíveis	4,01	4,01

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	85,48	65,56
Empresas	12,36	7,72
Numerário	2,16	7,43

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	14,17	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	13,64	99,44	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,08	99,031	+0,04%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8,24	91,320	+0,08%
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8,09	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	8,03	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	7,74	85,300	+0,16%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	7,13	-	-
Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos	ES0224261059	4,39	96,832	+0,09%
BP Capital Markets PLC 1.573 16-Feb-2027	XS1190974011	4,29	97,570	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Nobangest SGIIC, S. A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NB Capital Plus FI		37,77M	3,28	0,67	0,48
	NB Renta Fija Largo FI		9,98M	3,93	-1,00	0,03

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
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US 500	5.739,0	-6,4	-0,11%
Índice Dólar	100,180	-0,066	-0,07%
Índice Euro	130,78	-0,52	-0,40%

Petróleo Brent	71,33	+0,24	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	68,03	+0,36	+0,53%
Gás Natural	2,917	+0,164	+5,96%
Ouro	2.667,90	-27,00	-1,00%
Prata	31,753	-0,588	-1,82%
Cobre	4,5790	-0,0600	-1,29%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1162	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	142,35	-2,45	-1,70%
GBP/USD	1,3384	-0,0032	-0,23%
USD/CAD	1,3520	+0,0056	+0,41%
EUR/GBP	0,8338	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6906	+0,0011	+0,15%
EUR/JPY	158,87	-3,01	-1,86%

BCP	0,4087	-0,0076	-1,83%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,92%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,25%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,32	+1,94%

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